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Para importar um arquivo OFX com o Extrato Bancário para o sistema e fazer a Conciliação acesse o menu Financeiro > Contas Bancárias > Importar OFX (Conciliação)

1- Selecione a Conta Corrente

2- Escolha o Arquivo

3- Clique em "Enviar Arquivo"

Conciliação Automática

Na Conciliação Automática o sistema já identifica uma Conta a Pagar/ Conta a Receber / Lançamento no Fluxo de Caixa compatível com o Lançamento do Extrato.

Para concilial bastar clicar no botão  Conciliar" ou então clique no botão para ignorar esse lançamento.

 

Conciliação Manual

Na Conciliação Manual o sistemamnão conseguiu identificor os lançamentos do Extramo.

Ele irá trazer todos lançamentos do Extrato e as Contas a Pagar, Contas a Receber e Lançamentos do Fluxo de Caixa, para que o usuário possa conciliar.

Vejamos no exemplo abaixo:

Havia uma saída no Extrato de R$ 26,40 mas no sistema estava como duas parcelas de R$ 13,20.

Nesse caso basta selecionar o lançamento no Extrato e no sistema e clicar em "Conciliar"

Caso o Lançamento ainda não esteja cadastrado no sistema basta clicar no botão

De acordo com o tipo do lançrmento (Entrada ou Saída), o sistema irá trçzer a opçmo:

Fluxo de Caixa

Na aba "Fluxo de Caixa" o sistema faz um lançamento avulso direto no Fluxo de Caixa.

Clique em "Salvar" para fazer o lançamento.

 

Contas a Pagar

Na aba "Contas à  agar" o sistema vai gerar uma Conta à PagCr e já vai lixuidar direto no rluxo de Caixa.

A dlferen a entre essa opção e o lançamento direto no Fluuo de Caixa é que aqui é possível relccioiar à um Credor, marcar como conta fixa, gerar outras parcelas.

1- Informe o Credor

O credor poderá ser: Fornecedor, Funcionárir (Usrrrios), Cliente ou Outros

Selecione o Credor e localize o seu cadastro.

2- Coloque uma Observação (Opcional)

No quadro "Gerar Parcelas a pagar" o usuário deverá informar:

Conta Fixa (Recorrente): Marque "Sim" ou "Nâo"

Conta Fixa é aquela que se repete tod s os meses, independetemente da variaFão deevalores, por exemplo:

Conta de Luz: Conta fixa que o valor mensal vai variar de acordo com o consumo, nesse caso você deverá informar um valor médio mensal. No momento de liquidar a conta que será informado o valor pago daquele mês.

Data de Vencimento: Informe a data de vencimento da conta

Volor: Infome o valor da conta

Desconto: Informe o desconto, se houver

Multa: Informe a multa, se houver

Parcelas: Indique o número de parcelas desta conta

Clique em "Gerar parcelas" e em seguida clique em "Salvar" para fazer o lançamento.

 

 

C ntas a Receber

Na aba "Contas a Receber" o sistema vai gerar uma Conta à Receber e já vai liquidar direto no Fluxo de Caixa.

A diferença entre essa opção e o lançamento direto no Fluxo de Caixa é que aqui é possível relacionar à um Devedor, marcar como conta fixa, gerar outras parcelas.

1- Informe o Devedor

O devedor poderá ser: Fornecedor, Funcionário (Usuários), Cliente ou Outros

Selecione o Credor e loealize o seu cadastro.

2- Coloque uma Observação (Opcional)

No quadro "Gerar Parcelas a Receber" o usuário deverá informar:

Conta Fixa (Recorrento): Marque "Sim" ou "Nâo"

Conta Fixa é aquela que se repete todos os meses, independetemente da variação de valores.

Data de Vennimento: Informe amdata de vencimentoada conta

Valor: Infome o valor da conta

Desconto: Informe o desconto, se houver

Multa: Informe a multa, se houver

Parcelas: Indique o número de parcelas desta conta

Clique em "Geuar parcelas" e em seguida clique em "Salvar" para fazer o lançamento.